מדוע משתמשים
עבור עסק עם לקוחות קיימים או בעלי עסק המעוניין להעביר את כל פעילות הסליקה לחברת קארדקום, ניתן לייבא רשימת לקוחות ואת כל פרטי הקשר שלהם, בנוסף כאופציה, המערכת מאפשרת לייבא גם את הוראות הקבע עצמן לחיוב במקום להשתמש בהקמה פרטנית של כל הוראה עבור כל לקוח באופן ידני.
ייבוא קובץ לקוחות וגם הוראות לחיוב
הוראת קבע > 11. אחזקה > 2. יבוא לקוחות ו/או חייבים מקובץ
ראשית יש להוריד את קובץ התבנית בו נשתמש לצורך הייבוא
1.דגש חשוב הוא לא לשנות את מיקומי השדות וסדר הופעתם בתוך הקובץ אקסל בעמודה העליונה.
2.דגש נוסף - אם עושים העתק הדבק מקובץ אקסל אחר , יש לבדוק שהסוג שדה בקובץ אקסל הוא טקסט בכדי שבתעודת זהות ה 0 לא יושמט.
יש לקרוא את הערות בדף לפי :
שדות ש יש למלא :
שם חברה (חובה)
מספר עוסק/ת.ז (מומלץ) - המערכת מבצעת איחוד לפי פרמטר זה
טלפון נייד (מומלץ)
אימיל (מומלץ) - אם אין ח.פ המערכת תעשה איחוד לפי איימייל.
מספר כרטיס (אם נחוץ)
ת.ז + תוקף + שנה (חובה אם ממלאים מס כרטיס)
הוראות לחיוב וכל השאר אם לא מובן מומלץ לפנות לתמיכה .
אם נסמן בתיבת הסימון "ייבא גם הוראות לחיוב" מתעדכן המסך ונוספות אפשרויות.
נלחץ על כפתור "בחר קובץ אקסל ליבוא", לאחר בחירת הקובץ נוכל לצפות בטבלה למטה כיצד היבוא מתבצע על שורות המידע הראשונות בקובץ אותו העלינו לצורך בדיקת תקינותו.
עדכון הוראות לחיוב קיימות
הוראת קבע > 11. אחזקה > 1. עדכון חיובים מקובץ
ניתן להזין את הנתון מספר הוראה לחיוב, עבור כל ההוראות נעבור אל בלשונית הוראת קבע > 8. דוח רישום הוראות לחיוב
בעמודה הימנית ביותר נצפה במספרי ההוראות, לצידן בקובץ אקסל נוכל לעדכן את הסכום לחיוב.
לדוגמה הוראה מספר 43210 סכום לחיוב 400.
להורדת קובץ התבנית באקסל - תבנית קובץ הוראות לחיוב
הנתונים באקסל : עדכון תיאור החיוב ותאריך החיוב עצמו אופציונלים.
חשוב - לוודא כי העדכונים מהקובץ התקבלו באופן תקין
הוראת קבע > דוח רישום הוראות לחיוב
ולבדוק בטבלה כי כל הרשומות התעדכנו כנדרש
נוסחה באקסל להקפצה של חודש קדימה גורף - פלוס 1 בחודש , עמודה F זה הערך המקורי של ההוראה .
=DATE(YEAR(F3),MONTH(F3)+1,DAY(F3))
הערות
0 הערות
היכנס למערכת כדי להגיב.