בקליטת תנועות יומן בחשבשבת

ישנה שגיאה בקליטה של - חשבון לא יכול להיות ב 0.

הבעיה נובעת שלא הוגדר כרטסת לחשבון בסוג אמצעי תשלום מסויים

לדוגמא :

בית העסק הפיק חשבוניות באמצעי תשלום של : הפקדה בנקאית  או חיוב זיכוי לקוחות

ניתן לראות את הפירוט סוגי תקבולים בדוחות מסמכים - > 7 סיכום קבלות תקבולים.

לבחור טווח תאריכים , בדרכלל חודש שעבר .

https://secure.cardcom.solutions/ReportsInv/recipient2.aspx

לכן אם לא מוגדר מספר כרטסת לסוג אמצעי שעליו נוצרה חשבונית יתקבל שגיאה

יש להיכנס להגדיר חשבונות נוספים הגדרות - 4  3 - 2 
ולהגדיר מספר כרטסת לסוג אמצעי תשלום מול הרואה חשבון ומול תוכנת חשבשבת.

https://secure.cardcom.solutions/Definition/Invoice/OthereAccounts.aspx?a=a
 

לאחר מכן לשמור

לשלוח מחדש את הקבצים ולקלוט שנית .

במקרה של שורה נוספת בחשבשבת שלא ידוע המקור שלה

אם הנהלת חשבונות רואה שורה נוספת לאחר קליטה של הקובץ MOVIN ולא יודעים ממה מורכב המסמך \ למה אין מספר אסמכתא. זה נובע ממחלקות של חיובים של הוראות קבע.

יכול להיות לשורה מספר כרטסת שלא קשור לחיוב של הוראות קבע, כמו כרטסת של מזומן, בזמן שהחיובים נעשו באשראי. 

בשביל לראות זאת, צריך להיכנס באתר של קארדקום לדוחות מסמכים -> 4 דוח פריטים במסמך.

שם אפשר להוסיף את העמודה של מחלקה ולראות את המחלקות שחלות על הפריטים ולא על המסמכים.

זה לא לא יהיה אפשר לראות את השורה הספציפית בדוחות מסמכים -> 2 דוח מסמכים, כי שם זה מחלקה ברמת מסמך.

הסיבה לכך היא פשוטה.

על כרטיס לקוח אחד, בתאריך חיוב יחיד, יכולים לעבור כמה הוראות קבע עם כמה מחלקות.

הקטע הוא שהמערכת שלנו מפיקה מסמך אחד עבור כל החיובים, ולא יכול להיות כמה מחלקות על מסמך אחד.

זה למה, במקרה של הוראות קבע, המחלקה היא ברמת פריט, וזה למה אפשר לראות את זה בדוחות מסמכים -> 4 דוח פריטים במסמך. 

שאלה:

מסמך שהופק מהו"ק לא מוגדר על המחלקה שהוגדרה להו"ק עצמה, בדוח מסמכים לא רואים את המחלקה שהוגדרה

תשובה:

מחלקות בהו"ק מוגדרות על המוצר עצמו ולא על המסמך, ז"א שיראו את המחלקה ב"דוח פריטים במסמך" ולא ב "דוח מסמכים"