דו"ח תחזית גביה
דוח תחזית גבייה
הוראת קבע > 5. דו"ח תחזית גביה
נועד בכדי לתת הערכה לכמות הכספים הנכנסת בגביה העתידית של כל הלקוחות דרך הוראת קבע.
יש לשים לב, כי התחזית הינה הערכה המתבססת על ההוראות הפעילות ברגע גזירת הדו"ח.
כך שבמידה ויהיו שינויים בהוראות הפעילות (יתוופסו, או יופסקו) התחזית כמובן תשתנה בהתאם לכך.
שימו לב כי הנתונים המופיעים הינם כטבלת Pivot.
כלומר, לחיצה על טווח זמנים (שנת 2021 בתמונה שלדוגמא), תפתח את תתי התקופות אליהן נסכמו ההכנסות.
ניתן לצפות עד רמת היום הבודד בטבלה, בלחיצה עד לפירוט פרק הזמן הרלוונטי.
בלחיצה על "בוחר השדות" מצד ימין למעלה, נראה את המסך הבא:
ניתן לגרור את ה "שם לקוח" לשדות עמודה - וכן ניתן לצפות בתגזית גבייה ברמת לקוח בודד , ככה ניתן בכל פרמטר אפשרי אחר , כמו מחלקה , סוג חיוב שמייצג צפי הכנסות מסליקת אשראי לעומת בנקאי מס"ב.
