דוחות סליקת אשראי ->5. דוח הפקדות
עסקאות לפי הפקדה
תוכן העמוד
דוח עסקאות לפי הפקדה מציג את העסקאות שנכללו בהפקדה מסוימת שהועברה לחשבון הבנק של העסק באמצעות חברת האשראי.
הדוח מאפשר לבחור הפקדה ולראות את סיכום העסקאות המרכיבות אותה, בחלוקה לפי:
- מותג או חברה סולקת.
- סוג הכרטיס או החברה המנפיקה.
מתוך הסיכום ניתן להיכנס לפירוט העסקאות הבודדות שנכללו בכל שורה.
הדוח מיועד בעיקר לבעלי עסקים ולאנשי הנהלת חשבונות שרוצים לבצע התאמה בין ההפקדות שהתקבלו בחשבון הבנק לבין עסקאות האשראי שבוצעו בפועל.
הרשאות נדרשות
הצגת הדוח מותנית בהרשאה לצפייה בדוח עסקאות לפי חברות אשראי.
למשתמש ללא ההרשאה המתאימה תוצג הודעה, ולא יוצגו ההפקדות או נתוני הדוח.
בחירת הפקדה
תאריך הפקדה
בשדה תאריך הפקדה בוחרים את ההפקדה שעבורה רוצים להציג את הדוח.
כל אפשרות ברשימה כוללת:
- תאריך ההפקדה.
- שעת ההפקדה.
- מספר האסמכתא של ההפקדה.
פרטים אלה מאפשרים לזהות את ההפקדה הרצויה ולהתאים אותה לרישום המופיע בחשבון הבנק.
הרשימה מציגה את הפקדות המסוף מארבע השנים האחרונות, מההפקדה החדשה ביותר ועד לישנה ביותר.
בעת הכניסה לעמוד, ההפקדה האחרונה נבחרת אוטומטית והדוח שלה מוצג מיד.
אם לא קיימות הפקדות במסוף, תוצג הודעה מתאימה ולא יהיה ניתן להפיק את הדוח.
בחירת אופן הצגת הדוח
דוח לפי
בשדה דוח לפי בוחרים כיצד לקבץ ולסכם את העסקאות שנכללו בהפקדה.
אפשרויות הבחירה הן:
- לפי מותג – אפשרות ברירת המחדל.
- לפי סוג כרטיס.
הבחירה משנה את אופן הצגת הסיכום בלבד. העסקאות הכלולות בדוח נשארות זהות.
דוח לפי מותג
כאשר בוחרים להציג את הדוח לפי מותג, העסקאות מסוכמות לפי החברה הסולקת ולפי סוג המטבע.
תצוגה זו מתאימה כאשר רוצים לבדוק איזה סכום הופקד עבור כל מותג או חברת אשראי.
דוח לפי סוג כרטיס
כאשר בוחרים להציג את הדוח לפי סוג כרטיס, העסקאות מסוכמות לפי החברה שהנפיקה את הכרטיס.
תצוגה זו מאפשרת לראות את חלוקת ההפקדה לפי סוגי הכרטיסים או החברות המנפיקות.
הפקת הדוח
לאחר בחירת ההפקדה ואופן הצגת הנתונים, לוחצים על חפש.
המערכת מפיקה את הדוח ומציגה את סיכום העסקאות שנכללו בהפקדה שנבחרה.
הדוח מתייחס תמיד:
- למסוף שבו המשתמש מחובר.
- להפקדה שנבחרה ברשימה.
- לאופן הקיבוץ שנבחר בשדה דוח לפי.
פרטי ההפקדה המוצגים בדוח
בחלק העליון של הדוח מוצגים פרטים המאפשרים לזהות את ההפקדה, ובהם:
- שם העסק.
- מספר ההפקדה.
- מספר האסמכתא.
- מספר ההפקדה במסוף.
- תאריך השידור.
בהמשך מוצג סיכום העסקאות לפי אופן הקיבוץ שנבחר.
צפייה בפירוט העסקאות
לחיצה על שורה בדוח המסכם פותחת את פירוט העסקאות הבודדות המרכיבות את אותה שורה.
הפירוט נפתח בהתאם לנתוני השורה שנבחרה, כגון:
- ההפקדה.
- החברה הסולקת.
- החברה המנפיקה, כאשר היא רלוונטית לאופן הצגת הדוח.
עבור כל עסקה עשויים להופיע הפרטים הבאים:
- תאריך ושעת העסקה.
- מספר העסקה.
- מטבע העסקה.
- סכום העסקה.
- פרטי התשלומים.
- פרטים נוספים הקשורים לעסקה.
הכניסה לפירוט זמינה רק מתוך הדוח המסכם.
בזמן הצפייה בפירוט העסקאות, כפתור חפש מושבת זמנית. כדי לבחור הפקדה אחרת או להפיק מחדש את הדוח, יש לחזור תחילה לדוח המסכם באמצעות כפתור החזרה המופיע בדוח.
הגדרות להפקדה
הקישור הגדרות להפקדה מעביר לעמוד שבו ניתן לבצע הגדרות הקשורות להפקדות.
זהו קישור ניווט בלבד, ולא שדה שמשפיע ישירות על הדוח המוצג בעמוד.
תהליך עבודה מומלץ
- היכנסו לדוח עסקאות לפי הפקדה.
- בחרו את ההפקדה הרצויה לפי התאריך, השעה ומספר האסמכתא.
- בחרו אם להציג את הדוח לפי מותג או לפי סוג כרטיס.
- לחצו על חפש.
- השוו את סכומי הדוח לסכום שהתקבל בחשבון הבנק.
- לחצו על שורה בדוח כדי לצפות בעסקאות המרכיבות אותה.
- חזרו לדוח המסכם כדי לבחור שורה אחרת או להפיק דוח עבור הפקדה נוספת.
שאלות נפוצות
אילו הפקדות מופיעות ברשימה?
הרשימה מציגה את הפקדות המסוף מארבע השנים האחרונות, מהחדשה לישנה.
מדוע הדוח מוצג מיד עם הכניסה לעמוד?
בעת הכניסה נבחרת אוטומטית ההפקדה האחרונה, והדוח עבורה נטען באופן אוטומטי.
מה ההבדל בין דוח לפי מותג לדוח לפי סוג כרטיס?
בדוח לפי מותג העסקאות מסוכמות לפי החברה הסולקת והמטבע. בדוח לפי סוג כרטיס העסקאות מסוכמות לפי החברה שהנפיקה את הכרטיס.
העסקאות עצמן אינן משתנות — רק אופן הקיבוץ והסיכום שלהן.
מדוע לא מופיעות הפקדות?
ייתכן שלא קיימות הפקדות במסוף, או שלמשתמש אין הרשאה לצפות בדוח עסקאות לפי חברות אשראי.
כיצד ניתן לראות אילו עסקאות מרכיבות את סכום ההפקדה?
יש ללחוץ על השורה הרלוונטית בדוח המסכם. המערכת תציג את העסקאות הבודדות שנכללו באותו סיכום.
מדוע כפתור החיפוש מושבת?
כפתור החיפוש מושבת בזמן הצפייה בפירוט העסקאות. יש לחזור לדוח המסכם, ולאחר מכן ניתן לבצע חיפוש חדש.
הערות
0 הערות
היכנס למערכת כדי להגיב.