דוחות סליקת אשראי ->6. דוח עסקאות

הפקת מסמך לעסקה קיימת

תוכן העמוד

עמוד זה מאפשר להפיק מסמך חשבונאי עבור עסקת אשראי שכבר בוצעה, כגון חשבונית, קבלה, חשבונית מס־קבלה או מסמך זיכוי.

הסכום והמטבע נלקחים אוטומטית מהעסקה המקורית ואינם ניתנים לשינוי. יש להשלים את פרטי הלקוח והמוצר, לבחור את סוג המסמך, השפה ואופן ההפקה, ולהחליט אם המסמך יופק עם מע"מ או ללא מע"מ.

המסמך שנוצר מקושר באופן קבוע לעסקה המקורית.
השימוש בעמוד דורש הרשאה להפקת מסמכים במסוף. ללא הרשאה או ללא עסקה מקושרת, לא ניתן להפיק מסמך.
 

הגדרות המסמך

הפקת מסמך

יש לסמן אפשרות זו כדי לפתוח את פרטי המסמך ולהפיקו. ברירת המחדל נקבעת לפי הגדרות המסוף.

סוג מסמך

בחרו את סוג המסמך שברצונכם להפיק. הרשימה מותאמת לסוג העסקה:

• בעסקת חיוב יוצגו מסמכי מכירה.
• בעסקת זיכוי או החזר יוצגו מסמכי זיכוי.

אם נבחר מסמך שאינו תואם לכיוון העסקה, המערכת תתאים אותו אוטומטית לעסקה המקורית.

צור ללא מע"מ

סימון האפשרות מפיק את המסמך ללא רכיב מע"מ.

הסכום הכולל אינו משתנה:

• בהפקה עם מע"מ, הסכום מחולק לסכום לפני מע"מ ולרכיב המע"מ לפי השיעור התקף בתאריך המסמך.
• בהפקה ללא מע"מ, כל הסכום מוצג ללא רכיב מע"מ.

אפשרות הפקה

בחרו כיצד למסור את המסמך:

• הדפס – המסמך ייפתח להדפסה.
• שלח באימייל – המסמך יישלח לכתובת שהוזנה.
• שלח והדפס – המסמך יישלח באימייל וגם ייפתח להדפסה.
• ללא הדפסה – המסמך ייווצר ללא שליחה או הדפסה.

כאשר נבחרת אפשרות הכוללת שליחה באימייל, חובה להזין כתובת אימייל.

שפת המסמך

ניתן להפיק את המסמך בעברית או באנגלית. הבחירה משפיעה על הטקסטים הקבועים שיופיעו במסמך.

פרטי המסמך

קוד פריט

קוד המוצר או השירות מתוך קטלוג המוצרים של העסק.

תיאור מוצר

שם או תיאור המוצר או השירות שיופיע בשורת המסמך. זהו שדה חובה.

המסמך יכלול שורת מוצר אחת, שאליה יצורפו הכמות והסכום שנלקח מהעסקה.

שם לקוח

שם הלקוח שעבורו מופק המסמך. זהו שדה חובה.

תעודת זהות / ח.פ.

מספר תעודת הזהות, החברה או העוסק של הלקוח, כפי שיופיע במסמך.

אימייל

כתובת האימייל שאליה יישלח המסמך. השדה חובה כאשר נבחרה אפשרות הפקה הכוללת שליחה באימייל.

כמות

כמות המוצרים או השירותים בשורת המסמך. יש להזין מספר שלם הגדול מאפס.

הסכום הכולל נלקח מהעסקה ומחולק לפי הכמות לצורך חישוב המחיר ליחידה. אם הוזן הערך 0, המערכת תשנה את הכמות ל־1.

פרטים נוספים

ניתן להזין פרטים נוספים שיופיעו במסמך:

• טלפון נייד
• טלפון קווי
• כתובת
• כתובת נוספת
• עיר
• הערות

הפקת המסמך

לאחר השלמת הפרטים, לחצו על צור מסמך.

המערכת תוודא שנבחר סוג מסמך ושמולאו תיאור המוצר, שם הלקוח והכמות. כאשר נבחרה שליחה באימייל, תיבדק גם כתובת האימייל.

בעת ההפקה:

• הסכום והמטבע נלקחים מהעסקה המקורית.
• המסמך מקושר לעסקה באופן קבוע.
• סוג המסמך מותאם לכיוון העסקה — חיוב או זיכוי.
• חישוב המע"מ מתבצע בהתאם לבחירה ולשיעור המע"מ התקף.
• המסמך נשלח באימייל ו/או נפתח להדפסה בהתאם לאפשרות שנבחרה.

אם כבר הופק עבור העסקה מסמך מאותו סוג, המערכת תציג את המסמך הקיים ולא תיצור מסמך כפול.

בסיום תוצג הודעה הכוללת את סוג המסמך ומספרו, או הודעת שגיאה אם ההפקה לא הושלמה.

למה עסקאות מופיעות ללא מסמך?

כאשר עסקה בוצעה אך לא הופק עבורה מסמך חשבונאי, יש לבדוק תחילה מאיזה מקור בוצעה העסקה.

שלב 1: איתור העסקאות ללא מסמך

עברו אל:

דוחות סליקת אשראי > 6. דוח עסקאות

1. בחרו את טווח התאריכים הרצוי.
2. בשדה עסקאות ללא מסמך, סמנו V.
3. בדקו בעמודת ''מקום ביצוע חיוב'' מאיפה בוצעה כל עסקה.

לפני כל בדיקה אחרת, יש לוודא שקיים מודול חשבוניות פעיל. ללא מודול חשבוניות, המערכת אינה יכולה להפיק מסמך חשבונאי.
 

בדיקה לפי מקור העסקה - מקום ביצוע חיוב

עסקה מפרופיל נמוך

ברוב המקרים, הסיבה היא שהפרמטרים הנדרשים להפקת המסמך אינם נשלחים כראוי למערכת.

יש לפנות למפתח שביצע את החיבור. במידת הצורך, ניתן לפנות לצוות Tier 2 כדי לבדוק אם ניתן לסייע באיתור הבעיה.

עסקה מאישורית זהב - דף נחיתה לתשלום

יש להיכנס להגדרות הדף, לעבור ללשונית מתקדם ולוודא שהאפשרות צור מסמך חשבונאי לעסקה מסומנת.

אם האפשרות אינה מסומנת, העסקה תבוצע ללא הפקת מסמך.

עסקה מהמסוף הווירטואלי

יש לוודא שבמהלך ביצוע העסקה נבחרה האפשרות הפק מסמך.

אם האפשרות לא נבחרה, העסקה תחויב אך לא יופק עבורה מסמך חשבונאי.