דוחות מסמכים ואיתור מסמך חשבונאי

ניתן לאתר את החשבונית במספר דרכים:

1. דרך - דוחות מסמכים > 2. דוח מסמכים

ניתן לאתר לפי תקופת זמן מוגדרת מראש (היום, החודש, השנה וכו') או לפי תאריכים ספציפיים.

לאחר הלחיצה על כפתור "חפש", תופיע הטבלה הבאה:

2. דרך העסקה (מדריך מפורט: צפייה בעסקאות אשראי)

יש ללחוץ על מספר העסקה, להיכנס ללשונית "מסמכים קשורים" ולהיכנס לחשבונית.

3. דוחות מסמכים> איתור מסמך לפי מספר, במידה ויש לנו רק את מספר המסמך

*שימו לב*

במערכת יש גם דוח סיכום הכנסות בדוחות מסמכים>6 סיכום הכנסות שם הוא מציג את הסה"כ של חשבוניות מס וחשבוניות מס קבלה ביחד. מסמך מסוג קבלה (לחשבונית) לא יופיע בסה"כ של הדוח הזה.

בנוסף, יש דוח סיכום תקבולים בדוחות מסמכים>8 סיכום תקבולים שהוא מציג את הפירוט וסה"כ של קבלה (לחשבונית) וחשבוניות מס קבלה ביחד. חשבוניות מס לא יופיעו בדוח הזה.

לכן שמשווים בין הדוחות לשים לב שמשווים אך ורק בין המסמכים הרלוונטים לאותו דוח!

הדרך הנכונה לעשות זאת היא ע"י סינון בדוחות מסמכים>2 דוח מסמכים ובסוג מסמך ללחוץ על האייקון של הסינון בעמודה של "סוג"(מסומן בעיגול בצילום מסך למטה) ולסמן ב-V את חשבונית מס ומס קבלה אם משווים לסיכום הכנסות או קבלה (לחשבונית) וחשבונית מס קבלה אם משווים לסיכום תקבולים ואז יציג רק את המסמכים הרלוונטים להשוואה קלה בין הדוחות.