דוחות חברת אשראי ->3. פירוט חיובים זיכויים

פירוט חיובים וזיכויים

תוכן העמוד

עמוד זה מציג דוח מפורט של החיובים והזיכויים המועברים לחשבון הבנק של בית העסק עבור עסקאות שנסלקו.

כל תשלום בעסקה מוצג בשורה נפרדת. לדוגמה, עסקה שבוצעה ב־8 תשלומים תוצג ב־8 שורות, כאשר בכל שורה יופיעו סכום התשלום והמועד הצפוי להעברתו לחשבון הבנק.

בראש העמוד מופיעות מספר לשוניות, המאפשרות לבצע חיפוש בדרכים שונות:

• חיפוש כללי
• עסקאות שעדיין לא שולמו
• איתור לפי ARN או UID
• פירוט לפי תאריך הפקדה
• פירוט דוח יתרות
• סינון לפי ספק מוטב

לאחר בחירת הלשונית ומילוי שדות החיפוש, יש ללחוץ על חפש. התוצאות יוצגו בטבלה מפורטת בתחתית העמוד, כולל סיכומים וקישורים לעסקאות המקור.

ניתן להציג נתונים רק עבור מספרי ספק המשויכים למשתמש.

חיפוש כללי

לשונית זו מאפשרת לחפש חיובים וזיכויים לפי טווח תאריכים ולסנן את התוצאות לפי ספק, מטבע ו־4 הספרות האחרונות של כרטיס האשראי.

מתאריך / עד תאריך

בחירת התקופה שעבורה יוצג הדוח.

השדה סנן לפי קובע אם טווח התאריכים מתייחס לתאריך העסקה או לתאריך התשלום לבנק.

ניתן לבחור טווח של עד שנה אחת.

סנן לפי

בחירת סוג התאריך שלפיו יבוצע החיפוש:

• תאריך לתשלום – המועד שבו הכסף צפוי לעבור לחשבון הבנק.
• תאריך עסקה – המועד שבו העסקה בוצעה.

מספר ספק

בחירת מספר הספק שעבורו יוצג הדוח.

ניתן לבחור ספק מסוים או הכול, להצגת הנתונים מכל המסופים המשויכים למשתמש.

מטבע לזיכוי בבנק

סינון התוצאות לפי המטבע שבו מתבצע הזיכוי לחשבון הבנק.

בחירה באפשרות הכול תציג את כל המטבעות.

4 ספרות אחרונות כרטיס אשראי

הזנת 4 הספרות האחרונות של כרטיס האשראי לצורך איתור עסקאות שבוצעו בכרטיס מסוים.

ניתן להשאיר את השדה ריק כדי להציג עסקאות מכל הכרטיסים.

עסקאות שעדיין לא שולמו

לשונית זו מציגה תשלומים שטרם הופקדו או הועברו לחשבון הבנק של בית העסק.

מספר ספק

בחירת מספר הספק שעבורו יוצגו העסקאות שטרם שולמו, או בחירה באפשרות הכול.

לפי תאריך תשלום מקורי

בחירת סוג התשלומים שיוצגו:

• להפקדה הקרובה – תשלומים הצפויים להיכלל בהפקדה הבאה.
• היום – תשלומים שמועד התשלום שלהם חל היום או קודם לכן.
• כולל תשלומים עתידיים – כל התשלומים שטרם שולמו, כולל תשלומים שמועד הפירעון שלהם עתידי.

תאריך הפקדה קרוב

מציג את מועד ההפקדה הקרוב שאותר עבור התשלומים.

השדה מוצג לצפייה בלבד, לאחר הפקת דוח שבו נמצאה הפקדה קרובה.

איתור לפי ARN / UID

לשונית זו מאפשרת לאתר תשלום לפי מזהה ייחודי של העסקה.

קוד ARN / UID

יש להזין אחד מהמזהים הבאים:

• ARN – מזהה העסקה אצל החברה הסולקת.
• UID – מזהה ייחודי של העסקה במכשיר הסליקה.

המזהה חייב:

• להכיל ספרות בלבד.
• להיות באורך של 22 תווים לפחות.

פירוט לפי תאריך הפקדה

לשונית זו מציגה את כל התשלומים שנכללו בהפקדה מסוימת לחשבון הבנק.

לפי הפקדה

בחירת הפקדה מתוך הרשימה.

כל אפשרות ברשימה כוללת את תאריך ההפקדה ואת סכום ההפקדה. לאחר הבחירה יוצגו כל התשלומים שנכללו בה.

חובה לבחור הפקדה לפני ביצוע החיפוש.

פירוט דוח יתרות

לשונית זו מציגה את יתרת התשלומים שטרם הופקדו, נכון לסוף חודש נבחר.

מספר ספק

בחירת מספר הספק שעבורו יוצג הדוח, או בחירה באפשרות הכול.

דוח יתרות לתאריך

בחירת החודש והשנה שעבורם יופק דוח היתרות.

הדוח כולל עסקאות שבוצעו עד סוף החודש שנבחר, אך טרם הופקדו עד אותו מועד.

כללי הפקת הדוח:

• לא ניתן לבחור חודש עתידי.
• דוח עבור החודש הקודם זמין החל מה־10 בחודש הנוכחי.
• ניתן להפיק דוחות עבור תקופה של עד שנתיים אחורה.

סינון לפי ספק מוטב

לשונית זו מיועדת בעיקר למאגדים, שבהם מסוף אחד מרכז עסקאות עבור מספר ספקים מוטבים.

הדוח מציג עסקאות שבהן הכסף הועבר לספק המוטב שהוזן.

מתאריך / עד תאריך

בחירת תקופת העסקאות לחיפוש.

ניתן לבחור טווח של עד שנה אחת.

מספר ספק מוטב

הזנת מספר הספק שקיבל בפועל את כספי העסקה.

חובה להזין מספר ספק מוטב גדול מאפס.

טבלת פירוט החיובים והזיכויים

לאחר החיפוש מוצגת טבלה המחולקת למספר קבוצות מידע.

זיכוי

כולל את פרטי התשלום לחשבון הבנק:

• סוג הפעולה
• תאריך מקורי לזיכוי
• תאריך הזיכוי בפועל בבנק
• סכום הזיכוי
• מספר התשלום
• מספר התשלומים הכולל

עסקה מקורית

כולל את פרטי העסקה שממנה נוצר התשלום:

• מספר העסקה
• תעודת הזהות ושם בעל הכרטיס
• תאריך העסקה
• סכום העסקה
• מאפיין העסקה
• סכום לזיכוי לפני עמלה
• תאריך ההפקדה מהמסוף
• מספר הספק המוטב
• קישור לפתיחת עסקת המקור

לחיצה על מספר העסקה או על פתח עסקת מקור תפתח את פרטי העסקה המקורית.

עמלות

בהתאם להגדרות התצוגה, ניתן להציג גם את נתוני העמלות:

• אחוז עמלה
• דמי ניהול
• מע"מ
• סכומי העמלות בשקלים

סימון צבעוני

• שורה עם סכום שלילי מוצגת באדום.
• שורה עם סכום חיובי מוצגת בירוק.

סיכום הדוח

בתחתית הטבלה מוצגים:

• סך הזיכויים לבנק
• סך הסכום לפני עמלה
• סך העמלות
• סך המע"מ
• מספר השורות בדוח

חיפוש

לחיצה על חפש מפיקה את הדוח בהתאם ללשונית הפעילה ולשדות שמולאו.

לאחר קבלת התוצאות, העמוד גולל אוטומטית אל טבלת הפירוט.

לפני הפקת הדוח מתבצעות בדיקות תקינות:

• בחיפוש כללי ובסינון לפי ספק מוטב, טווח התאריכים מוגבל לשנה.
• בסינון לפי ספק מוטב חובה להזין מספר ספק מוטב.
• באיתור לפי ARN או UID יש להזין לפחות 22 ספרות.
• בדוח יתרות לא ניתן לבחור חודש עתידי, והדוח מוגבל לשנתיים אחורה.
• בפירוט לפי תאריך הפקדה חובה לבחור הפקדה.

אם למשתמש אין מסופים משויכים, אם נבחר מספר ספק שאינו תקין או אם לא נמצאו תוצאות מתאימות, תוצג הודעה והדוח לא יופק.