דוחות חברת אשראי ->4. תחזית העברה לבנק

תחזית העברה לבנק

תוכן העמוד

עמוד זה מציג תחזית של העברות הכספים הצפויות להיכנס לחשבון הבנק שלכם. באמצעות הדוח ניתן לראות את מועדי ההעברה העתידיים ואת הסכום הצפוי בכל מועד, לצורך תכנון וניהול תזרים המזומנים.

בוחרים טווח תאריכים, ניתן לסנן לפי מספר ספק, ולוחצים על חפש. התוצאות מוצגות בטבלה מרוכזת לפי תאריך ההעברה.

שימו לב: הסכומים המוצגים הם בגדר תחזית בלבד ועשויים להשתנות עד למועד הזיכוי בפועל.

בחירת טווח התחזית

מתאריך

מה זה: התאריך שממנו תתחיל התחזית.

ברירת המחדל היא התאריך הנוכחי.

ניתן לבחור את היום או תאריך עתידי בלבד. גם אם יוזן תאריך מוקדם יותר, התחזית תחושב מהיום ואילך ולא תכלול העברות שכבר בוצעו.

עד תאריך

מה זה: התאריך שעד אליו תוצג התחזית.

ברירת המחדל היא שלושה חודשים מהיום.

התחזית כוללת העברות שמועדן נמצא בין התאריך ההתחלתי לתאריך הסיום שנבחר, ללא הכללת יום הסיום עצמו.

מספר ספק

מה זה: רשימה נפתחת לבחירת מספר הספק שעבורו תוצג התחזית.

ברירת המחדל היא הכול.

• בחירה ב־הכול מציגה תחזית מאוחדת לכל מספרי הספק המשויכים לחשבון.
• בחירת מספר ספק מסוים מציגה את התחזית עבורו בלבד.
• ניתן לבחור רק מספרי ספק המשויכים לחשבון שלכם.

אם נבחר מספר ספק שאינו משויך לחשבון, תוצג הודעה שהמספר אינו תקין.

אם לא נמצאו מספרי ספק המשויכים למסופים שלכם, תוצג הודעה מתאימה ולא יופק דוח.

תוצאות התחזית

לאחר לחיצה על חפש, מוצגת טבלה הכוללת את ההעברות הצפויות, מסודרות מתאריך ההעברה הקרוב לרחוק.

תאריך העברה

המועד שבו הכסף צפוי להיכנס לחשבון הבנק.

מספר ספק

מספר הספק שאליו משויכת ההעברה.

סכום העברה

הסכום הצפוי לעבור באותו מועד.

• סכום חיובי מוצג בירוק.
• סכום שלילי, כגון קיזוז או החזר, מוצג באדום.

בתחתית הטבלה מוצג הסכום הכולל של כל ההעברות הצפויות בטווח שנבחר.

פעולות בעמוד

חפש

מה זה עושה: מפיק את תחזית ההעברות בהתאם לטווח התאריכים ולמספר הספק שנבחרו.

המערכת מאתרת את ההעברות העתידיות, מקבצת אותן לפי תאריך, ספק ומטבע, מסכמת את הסכומים ומציגה את התוצאות בטבלה.

בסיום החיפוש העמוד עובר אוטומטית לאזור התוצאות.

הפקת הדוח זמינה רק למשתמשים בעלי הרשאה לצפייה בדוחות עסקאות.

במהלך החיפוש מוצג מחוון טעינה. במקרה של תקלה, תוצג הודעת שגיאה מתאימה.