הוראת קבע -> 6. דו"ח רישום הוראות לחיוב

דוח הוראות לחיוב

תוכן העמוד

עמוד דוח הוראות לחיוב מציג ריכוז של כל הוראות החיוב שהוגדרו במערכת, כגון הוראות קבע או ריטיינרים.

באמצעות הדוח ניתן לאתר הוראות לפי טווח תאריכים, סוג התאריך הרלוונטי ומצב ההוראה - פעילה או לא פעילה. מתוך התוצאות ניתן לצפות בפרטי ההוראה, לעבור לכרטיס הלקוח, לייצא את הנתונים לקובץ ולנהל את מבנה הטבלה לפי הצורך.

הגישה לעמוד מותנית בהרשאת שימוש במערכת הוראות קבע. משתמש ללא הרשאה מתאימה לא יוכל לצפות בנתונים.

סינון הדוח

תאריכים מוגדרים מראש

רשימה נפתחת לבחירת טווח תאריכים מוכן, לדוגמה: היום, אתמול, שבעה ימים אחרונים, החודש, חודש שעבר, חצי שנה אחרונה, שנה אחרונה, השנה או שנה שעברה.

בחירה בטווח מוכן ממלאת אוטומטית את שדות מתאריך ו־עד תאריך. לאחר הבחירה ניתן לשנות את התאריכים ידנית במידת הצורך.

מתאריך

שדה זה קובע את תחילת טווח התאריכים של הדוח.

הסינון יתבצע לפי סוג התאריך שנבחר בשדה סנן לפי.

עד תאריך

שדה זה קובע את סוף טווח התאריכים של הדוח.

המערכת תציג הוראות חיוב שהתאריך הרלוונטי שלהן נמצא בין מתאריך לבין עד תאריך, בהתאם לבחירה בשדה סנן לפי.

סנן לפי

שדה זה קובע על איזה תאריך בהוראת החיוב יתבצע הסינון:

• תאריך פתיחה – מציג הוראות שנפתחו בטווח התאריכים שנבחר.
• תאריך חיוב אחרון – מציג הוראות שהחיוב האחרון שלהן בוצע בטווח שנבחר.
• תאריך חיוב הבא – מציג הוראות שהחיוב הבא שלהן צפוי להתבצע בטווח שנבחר.

לדוגמה, בחירה ב־תאריך חיוב הבא שימושית לצורך איתור חיובים שצפויים להתבצע בתקופה הקרובה.

מצב הוראה

שדה זה מאפשר לסנן את הדוח לפי מצב הוראת החיוב:

• הכל – מציג את כל הוראות החיוב.
• פעילות בלבד – מציג רק הוראות שעדיין פעילות וממשיכות לחייב.
• לא פעילות בלבד – מציג הוראות שהופסקו, הסתיימו או אינן פעילות.

חפש

כפתור חפש מרענן את הטבלה ומציג את הוראות החיוב בהתאם לסינון שנבחר: טווח תאריכים, סוג התאריך ומצב ההוראה.

טבלת התוצאות

לאחר ביצוע החיפוש, מוצגת טבלה עם הוראות החיוב שנמצאו. כל שורה בטבלה מייצגת הוראת חיוב אחת.

בטבלה ניתן לבצע פעולות תצוגה מתקדמות, כגון:

• מיון לפי עמודות.
• סינון בתוך עמודות.
• חיפוש חופשי בתיבת החיפוש.
• קיבוץ נתונים לפי עמודה.
• בחירת עמודות להצגה.
• שמירת מבנה הטבלה לשימוש חוזר.

העמודות המרכזיות בטבלה כוללות, בין היתר:

• מספר הוראת חיוב.
• מספר לקוח.
• שם לקוח.
• אמצעי התשלום של ההוראה.
• תאריך פתיחה.
• תאריך חיוב הבא.
• תאריך חיוב אחרון.
• מחיר חיוב גמיש.
• מספר חיובים.
• מספר חיובים שנגבו.
• האם ההוראה פעילה.

עמודות נוספות, כגון מחלקה, סוכן, מסוף מחייב, מטבע והצמדה למדד, זמינות דרך בורר העמודות.

כאשר מבצעים קיבוץ בטבלה, ניתן לראות סיכומים לפי קבוצה, כגון מספר הוראות החיוב וסכום מחירי החיוב הגמיש.

פעולות מתוך הטבלה

פתיחת הוראת חיוב

לחיצה על מספר הוראת החיוב פותחת את מסך פרטי הוראת החיוב המלאה של הלקוח, לצפייה או לעריכה.

תפריט פעולות בשורה

בכל שורה קיים תפריט פעולות מהיר, המאפשר לבצע פעולות הקשורות לכרטיס הלקוח של אותה הוראת חיוב.

אם השורה משויכת ל"לקוחות שונים" ולא ללקוח מזוהה אחד, לא ניתן לפתוח כרטיס לקוח, ותוצג הודעה מתאימה.

עריכת לקוח

פעולה זו פותחת את כרטיס הלקוח המשויך להוראת החיוב לעריכה. לאחר סיום העריכה, ניתן לחזור לדוח ולעדכן את התוצאות.

פעולות בעמוד

ייצוא

פעולת הייצוא מאפשרת להוריד את נתוני הטבלה לקובץ בשם Debit Order Report.

הייצוא מתבצע לפי הנתונים שמוצגים בטבלה בפועל, בהתאם לסינון ולעמודות שנבחרו.

שמירת מבנה הטבלה

שומרת את מבנה התצוגה הנוכחי של הטבלה, כולל סדר העמודות, רוחב העמודות, מיון וקיבוץ.

לאחר השמירה, המבנה יישמר גם בכניסה הבאה לעמוד.

שמירה עם סינון

שומרת את מבנה הטבלה יחד עם הסינונים שהוגדרו בעמודות, כך שהתצוגה והסינון יישמרו גם לפעם הבאה.

שחזור מבנה מקורי

מאפס את מבנה הטבלה לתצוגת ברירת המחדל ומבטל התאמות שנשמרו בעבר.

ניקוי סינון

מסיר את כל הסינונים שהוגדרו בעמודות הטבלה ומציג מחדש את כל השורות שנמצאות בטווח התאריכים שנבחר.

הרחב / כווץ

כאשר הטבלה מקובצת לפי עמודה, פעולה זו מאפשרת להרחיב או לכווץ את כל הקבוצות בלחיצה אחת.

דגשים חשובים

• טווח התאריכים בדוח חל לפי הבחירה בשדה סנן לפי.
• כדי לבדוק חיובים צפויים, מומלץ לסנן לפי תאריך חיוב הבא.
• כדי לבדוק הוראות שנגבו לאחרונה, מומלץ לסנן לפי תאריך חיוב אחרון.
• הוראות לא פעילות הן הוראות שהופסקו, הסתיימו או אינן ממשיכות לחייב.
• לחיצה על מספר הוראת חיוב פותחת את פרטי ההוראה המלאים.
• פעולות הקשורות ללקוח זמינות רק כאשר ההוראה משויכת ללקוח מזוהה.