העברה ל הנהלת חשבונות  הגדרת כרטסות - חלק א

הגדרות > 3.מסמכים > 3. הגדרות העברה להנח"ש > 1. חשבונות קבועים

הגדרות ראשוניות לצורך העברה לתוכנה חיצונית בהנהלת חשבונות מסוג: חשבשבת, ריווחית, פריוריטי.
נדרש להגדיר את המספרים בשיתוף עם רואה חשבון/מנהל חשבונות.

 

*חובה להגדיר - סוג תנועה חיוב (מסמכי חיוב) , וסוג תנועה זיכוי (מסמכי זיכוי).

 

בחשבשבת גירסא ישנה 2018 אחורה - יש להגדיר את המלל הפוך בכתב ראי רק .

 

 סוגי תנועה / קודי מיון - חלק ב'

הגדרת אמצעי תשלום נוספים - חלק ג'

הגדרות > 3.מסמכים > 3. הגדרות העברה להנח"ש > 2. אמצעי תשלום נוספים

בלחיצה על "ערוך" בעמודה השמאלית, נוכל להזין את המספר המופיע בכרטסת תוכנת הנהלת החשבונות, וזאת לצורך קבלת כל המידע החשבונאי אל התוכנה.

לדוגמה: העברה אל כרטסת מספר 101011, תתעד העברה שבוצעה דרך הפקדה בנקאית.

 

יצוא ה קבצים ל הנהלת חשבונות

דוחות מסמכים > 10.העברת קובץ להנהלת חשבונות

 

 

לאחר שמירת הקבצים מקומית על המחשב - מומלץ ליצור בתיקייה בשם הגיוני .
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

העברה בתוכנת חשבשבת

ייבוא קובץ לקוחות קובץ  HESHIN.DAT  _(לא חובה - רק אם הרואה חשבון דורש)

 

* חובה לבדוק בדיוק מאיזה ניתוב במחשב לוקחים את הקובץ החדש * 

 לבחור:

1.יבוא בשיטה הגמישה - לבחור את מה שמסומן באדום
2.לסמן ב V קליטת תנועות עם חשבונות חדשים ( הרוב בהתאם לצורך )
3.לבחור את ה 2 קבצים לייבוא ( מומלץ לשמור את הקבצים בתיקיה נפרדת ולא לזרוק ככה על השולחן עבודה )
4.תצוגה מקדימה – לצורך בדיקה של הקובץ
5.הפעלה

 

 

יש להוריד את ה V  מ רכז ללקוחות שונים. בתפריט ראשי -> ממשקים -> יבוא תנועות הנה"ח.

 

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 יצוא ידני של קבצים להנהלת חשבונות

דוחות מסמכים >  10. העברת קובץ להנהלת חשבונות

 

----------------------------------------------------------------------------
העברה לפריוריטי

להגדיר את מספרי הכרטסות כרגיל, בנוסף חשוב להקפיד כי אם לא מתבצעת העברה של לקוחות מתוך קארדקום -  חשוב להגדיר    חשבון / קופה ללקוחות שונים  

 ---------------------------------------------------------------------------

הגדרת תזמון חודשי אוטומטי להעברה

דוחות מסמכים - > 10.העברת קובץ להנהלת חשובנות 

יש ללחוץ על כפתור הגדרה  (הדוח מופק על ה 3 לחודש ושולח את הקובץ לחודש הקודם)

 

* רכז לקוחות שונים - אם מסומן כל החשבוניות יעברו לחשבון לקוחות שונים.

אם לא מסומן מסמכי לקוחות שונים יכנס אל חשבון לקוחות שונים ומסמכי כרטיסי לקוחות יכנסו אל מספר הכרטיס אשר הוגדר בחשבשבת, במידה ולא הגדר בחשבשבת תבוצע קליטה של כרטיסי הלקוחות כפי שממוספרים בקארדקום.

 מאמר קשור - תנועת היומן שעוברת להנהלת חשבונות חשבשבת