תנועת היומן שעוברת להנהלת חשבונות חשבשבת

קארדקום מבצעת תנועת יומן לקובץ לפי ממשק זה 

https://hash.co.il/?page_id=398  (לינק לממשק באתר חשבשבת)

שם קובץ הממשק (המסמכים) :           MOVEIN.DOC

שם קובץ הפרמטרים(ההגדרות):          MOVEIN.PRM

קובץ לקוחות קבועים (לא חובה):               Heshin.dat
שם קובץ פרמטרים לקוחות (לא חובה):    Heshin.prm

מה עובר ל הנהלת חשבונות חשבשבת :

1. מחלקה ברמת מסמך מלא עובר.
2. מחלקה ברמת שורת ב חשבונית . בסוף הפקודה להנהל"ח תועבר השורה של סה"כ הכנסות של אותה מחלקה ברמת השורה לחשבון ההכנסות המתאים. ז"א כל ההכנסות נכנסות לחשבון הכנסות ראשי ואז מועברות בסוף הפקודה לחשבון ההכנסות המתאים ברמת השורה, פקודה מתקנת.

לדוגמא: אם יש 10 מחלקות וכל פריט משוייך למחלקה אחרת אז בסוף הקובץ לחשבשבת יהיו 10 שורות שמסכמות את הסה"כ מכל מחלקה וככה גם יופיע בייבוא לחשבשבת.

3. הלקוחות עוברים עם שם הלקוח + תעודת זהות , ניתן גם להגדיר ידני מספר הנהלת חשבונות ב רמת לקוח . (פרמטר ב ForeignAccountNumber )

4. קבלה לחשבונית גם עובר.

אסמכתא 3 - מזהה נוסף ברמת מסמך בלבד InvoiceHead.ExternalId
אסמכתא 4 - (גירסא פיצול תשלומים) -  מספר ההפקדה 

מה לא עובר:

1. קוד פריט לא עובר  (יש לעבוד עם דוח פריטים במסמך).

2. רשימת פריטים לא עוברים (יש לעבוד עם דוח פריטים במסמך).
3. חשבונית בסכום 0 - לא עוברת בתנועה , חשבשבת לא מאפשרת להעביר תנועה ב 0.

* אין אפשרות ואין שדה בחשבשבת של קוד פריט או מחלקה ברמת פריט 
פיתרון חלופי הוא דוח אקסל פשוט שלנו של דוח פריטים במסמך.

מבנה הפקודה למנהלת חשבונות הוא :

https://secure.cardcom.solutions/Help/InvoiceExport.pdf

 מאמר קשור - הגדרות ראשוניות להנהלת חשבונות חשבשבת / ריווחית

 
בפיצול למחלקות המערכת מבצעת את הפעולות הבאות :
1 - מכניסה את כל ההכנסות לחשבון הכנסות ראשי.
2 - בשורה נוספת תחתונה מבצעת העברה מהראשי למחלקה הנוספת בסכום כולל .

הסיבה - במערכת שלנו ניתן להפיק מסמך ברמת שורה.
בגלל דיווח מע"מ לא ניתן לפצל זאת , לכן אנו עושים רשומת תיקון בסוף.