דוחות מסמכים ->8. סיכום תקבולים

פירוט תקבולים

תוכן העמוד

עמוד פירוט תקבולים מציג דוח מרוכז של כל התקבולים שנקלטו בעסק בתקופה שנבחרה.

הדוח מאפשר לראות כיצד התקבולים מתחלקים לפי אמצעי התשלום, למשל:

• מזומן
• המחאות
• כרטיסי אשראי, בחלוקה לפי סוג הכרטיס/חברה סולקת
• אמצעי תשלום מותאמים אישית שהוגדרו בחשבון

הנתונים מוצגים לפי שנה, חודש ויום. ניתן ללחוץ על כל סכום בדוח ולראות את הקבלות והמסמכים שמהם הוא מורכב.

בנוסף, ניתן לסנן את הדוח לפי תקבולים או החזרים ולייצא את הנתונים לקובץ Excel או CSV.

הגישה לעמוד דורשת הרשאת מסמכים. משתמש ללא הרשאה זו לא יוכל לצפות בדוח.

בחירת תקופת הדוח

תאריכים מוגדרים מראש

רשימה לבחירה מהירה של תקופות נפוצות, כגון:

• היום
• אתמול
• שבעה ימים אחרונים
• החודש
• חודש שעבר
• חצי שנה אחרונה
• שנה אחרונה
• השנה
• שנה שעברה

בחירת תקופה מהרשימה ממלאת אוטומטית את השדות מתאריך ו-עד תאריך.

בכניסה לעמוד, תקופת ברירת המחדל היא חודש שעבר, מתחילת החודש הקודם ועד סופו.

לאחר בחירת תקופה מוכנה ניתן לשנות ידנית את התאריכים.

מתאריך

תאריך תחילת התקופה שעבורה יוצג הדוח.

הדוח יכלול תקבולים שתאריך הקבלה שלהם חל מתאריך זה ואילך.

עד תאריך

תאריך סיום התקופה שעבורה יוצג הדוח.

הדוח יכלול גם תקבולים שבוצעו ביום הסיום שנבחר.

סינון לפי סוג מסמך

בשדה סוג מסמך ניתן לבחור אילו תקבולים ייכללו בדוח:

תקבולים וזיכויים

אפשרות ברירת המחדל. מציגה גם תקבולים וגם החזרי כספים וזיכויים.

תקבולים בלבד

מציגה קבלות ותקבולים בלבד, ללא החזרים או זיכויים.

החזרי כספים בלבד

מציגה רק זיכויים והחזרי כספים.

סכומי הזיכויים וההחזרים מוצגים בדוח כסכומים שליליים, כדי לשקף את סכום ההכנסה נטו.

הפקת הדוח

לאחר בחירת התקופה וסוג המסמך, לחצו על חפש.

המערכת מרכזת את כל התקבולים המתאימים ומסווגת כל סכום לפי אמצעי התשלום שבו התקבל:

• מזומן
• המחאה
• אשראי, לפי סוג הכרטיס
• אמצעי תשלום מותאם אישית

כותרת הדוח מציגה את טווח התאריכים ואת סוג המסמך שנבחרו.

כאשר התקבול בוצע במטבע זר, הדוח מציג גם את הסכום במטבע המקורי וגם את ערכו בשקלים. החישוב בשקלים מתבצע לפי שער ההמרה שנשמר בעת הפקת התקבול.

טבלת פירוט התקבולים

הדוח מוצג כטבלת ריכוז המחולקת לפי:

• שנה
• חודש
• יום
• סוג אמצעי התשלום

ניתן להרחיב או לכווץ את רמות התאריך כדי לעבור מתצוגה שנתית לתצוגה חודשית או יומית.

הטבלה כוללת נתונים המאפשרים להבחין בין מטבעות, סוגי מסמכים, מסופים וסכומים במטבע המקורי.

סכומי החזרים וזיכויים מוצגים בערך שלילי.

צפייה במסמכים המרכיבים סכום

לחיצה על סכום כלשהו בטבלה פותחת חלון עם פירוט הקבלות והמסמכים המרכיבים אותו.

בחלון מוצגים:

• תאריך המסמך
• מספר המסמך
• סוג המסמך
• סוג ההכנסה
• סכום בשקלים
• סכום במטבע המקורי
• שם המטבע

מספר המסמך מופיע כקישור. לחיצה עליו פותחת את המסמך לצפייה.

חלון הפירוט מיועד לצפייה בלבד, ולא ניתן לערוך, להוסיף או למחוק ממנו נתונים.

ייצוא הדוח

ניתן לייצא את הדוח המוצג לקובץ באחד מהפורמטים הבאים:

• Excel 2007 ‏(XLSX)
• Excel 2003 ‏(XLS)
• CSV

מומלץ ללחוץ תחילה על חפש כדי להפיק את הדוח המעודכן, ורק לאחר מכן לבצע את הייצוא.

שאלות נפוצות

מדוע סכומים מסוימים מוצגים במינוס?

סכומים של זיכויים והחזרי כספים מוצגים כערכים שליליים, כדי להפחית אותם מסכום התקבולים ולהציג את ההכנסה נטו.

איך ניתן לראות אילו קבלות מרכיבות סכום מסוים?

לחצו על הסכום הרצוי בטבלה. ייפתח חלון המציג את כל המסמכים המרכיבים אותו.

האם ניתן לפתוח את המסמך מתוך הדוח?

כן. בחלון פירוט הקבלות, לחצו על מספר המסמך כדי לפתוח אותו לצפייה.

מדוע הדוח אינו מוצג?

יש לוודא שלמשתמש קיימת הרשאת מסמכים. ללא הרשאה זו לא ניתן לצפות בדוח.

האם הדוח מציג תקבולים במטבע זר?

כן. הדוח מציג את הסכום במטבע המקורי וגם את ערכו בשקלים, לפי שער ההמרה שנשמר בתקבול.