דוחות מסמכים ->7. דוח קבלות

פירוט קבלות והחזרי כספים ללקוחות

תוכן העמוד

עמוד זה מציג דוח מרוכז של קבלות והחזרי כספים שהופקו ללקוחות בטווח תאריכים נבחר.

באמצעות אפשרויות הסינון ניתן לאתר מסמכים לפי:

• טווח תאריכים
• שם לקוח או כרטיס לקוח
• סוג הקבלה
• מצב המסמך – פתוח או סגור

לאחר ביצוע החיפוש מוצגת טבלה הכוללת את פרטי המסמכים, פרטי הלקוחות, סכומים במטבע ובשקלים וסיכומים כלליים. ניתן לפתוח כל מסמך לצפייה ולייצא את תוצאות הדוח לקובץ.

חשוב: הצגת הדוח דורשת הרשאת מסמכים. למשתמש ללא ההרשאה תוצג הודעה שאין לו הרשאת מסמכים, ואפשרויות החיפוש והטבלה לא יוצגו.

בחירת טווח תאריכים

תאריכים מוגדרים מראש

הרשימה מאפשרת לבחור במהירות טווח תאריכים נפוץ, כגון:

• היום
• אתמול
• שבעה ימים אחרונים
• החודש
• חודש שעבר
• חצי שנה אחרונה
• שנה אחרונה
• השנה
• שנה שעברה

בחירת תקופה ממלאת אוטומטית את השדות מתאריך ועד תאריך. בכניסה לעמוד מוגדר כברירת מחדל הטווח של היום.

לאחר בחירת התקופה ניתן לשנות את התאריכים ידנית.

מתאריך

תאריך תחילת התקופה שעבורה יוצג הדוח.

עד תאריך

תאריך סיום התקופה שעבורה יוצג הדוח.

המערכת כוללת בדוח את כל המסמכים שהופקו עד לסוף היום שנבחר.

סינון לפי לקוח

אופן חיפוש הלקוח

ניתן לבחור באחת משתי דרכים לאיתור לקוח:

• שם לקוח על מסמך – חיפוש לפי השם שנרשם על הקבלה.
• לקוח מרשימת לקוחות – בחירת לקוח קיים מתוך כרטיסי הלקוחות במערכת.

בהתאם לאפשרות שנבחרה, יוצג שדה החיפוש המתאים.

שם לקוח על מסמך

אפשרות זו מאפשרת להקליד את שם הלקוח כפי שהוא מופיע על הקבלה.

החיפוש הוא חלקי, ולכן אין צורך להקליד את השם המלא. לדוגמה, הקלדת חלק משם החברה תציג את כל המסמכים שבהם מופיע הטקסט שהוזן.

אם השדה נשאר ריק, הדוח לא יסונן לפי שם לקוח.

אפשרות זו מוצגת רק כאשר נבחר שם לקוח על מסמך באופן חיפוש הלקוח.

לקוח מרשימת לקוחות

אפשרות זו מאפשרת לבחור כרטיס לקוח קיים מתוך רשימת הלקוחות.

ניתן לאתר את הלקוח לפי פרטים כגון:

• שם חברה
• מספר חשבון
• תעודת זהות או מספר חברה
• מקום
• מספר טלפון

לאחר בחירת לקוח, יוצגו רק המסמכים המשויכים לכרטיס הלקוח שלו.

כאשר לא נבחר לקוח מסוים, יוצגו מסמכים שאינם משויכים לכרטיס לקוח מזוהה, כגון קבלות שהופקו ללא קישור ללקוח קיים.

אפשרות זו מוצגת רק כאשר נבחר לקוח מרשימת לקוחות באופן חיפוש הלקוח.

סינון לפי סוג הקבלה

בשדה סוג קבלה ניתן לבחור אילו סוגי מסמכים יוצגו בדוח:

• הכול
• קבלות
• החזרי כספים
• סוג קבלה מסוים אחר, בהתאם לאפשרויות הקיימות בחשבון

בחירת הכול מציגה את כל סוגי הקבלות וההחזרים יחד. בחירת סוג מסוים מציגה רק מסמכים מאותו סוג.

סינון לפי מצב המסמך

בשדה מסמכים פתוחים / סגורים ניתן לבחור:

• הכול – הצגת כל המסמכים, ללא קשר למצבם.
• פתוח בלבד – הצגת קבלות שטרם נוצלו או הותאמו במלואן.
• סגור בלבד – הצגת קבלות שכבר נוצלו או הותאמו במלואן.

הפקת הדוח

לאחר הגדרת אפשרויות הסינון, יש ללחוץ על חפש.

המערכת תציג את כל הקבלות והחזרי הכספים התואמים לקריטריונים שנבחרו.

התוצאות ממוינות לפי סוג המסמך ולאחר מכן לפי מספר המסמך, מהמספר הגבוה לנמוך.

מסמכי החזר כספי או זיכוי מוצגים בצבע אדום ונכללים בסיכומים כסכומים שליליים. כך, סכומי ההחזרים מופחתים מסכומי הקבלות בסיכום הכולל.

טבלת התוצאות

כל שורה בטבלה מייצגת קבלה או החזר כספי אחד.

פתיחת מסמך

לחיצה על מספר המסמך פותחת את הקבלה או את מסמך ההחזר לצפייה.

המידע המוצג בטבלה

בהתאם לעמודות שנבחרו, ניתן לראות בין היתר:

• מספר המסמך
• תאריך המסמך
• סוג הקבלה
• מספר המסוף
• סוג המטבע
• סכום במטבע
• שער ההמרה
• סכום בשקלים
• שם הלקוח
• כתובת אימייל
• מספר טלפון
• תעודת זהות או מספר חברה
• כתובת הלקוח

ניתן להוסיף או להסתיר עמודות באמצעות אפשרויות ההתאמה האישית של הטבלה.

סיכומי הדוח

בתחתית הטבלה ובתחתית כל קבוצה מוצגים:

• מספר המסמכים
• סך הסכומים במטבע
• סך הסכומים בשקלים

החזרי כספים וזיכויים מחושבים בערך שלילי ומופחתים מהסכום הכולל.

קיבוץ, סינון ומיון

ניתן לנהל את תצוגת התוצאות ישירות מתוך הטבלה:

• לקבץ את הרשומות לפי עמודות, כגון תאריך, סוג מסמך, מסוף או מטבע
• לסנן נתונים באמצעות שורת הסינון
• למיין את התוצאות לפי כל אחת מהעמודות

אפשרויות אלה מאפשרות לנתח את הנתונים גם לאחר הפקת הדוח, ללא צורך בביצוע חיפוש חדש.

ייצוא הדוח

באמצעות סרגל הייצוא שמעל הטבלה ניתן לייצא את תוצאות הדוח לפורמטים שונים, כגון:

• Excel
• PDF
• CSV

הקובץ המיוצא כולל את הנתונים המוצגים בטבלה בהתאם לסינון ולמבנה התצוגה שנבחרו.