דוחות מסמכים ->9. דוח המחאות

דוח המחאות

תוכן העמוד

דוח המחאות מציג את כל ההמחאות (צ'קים) שהתקבלו בעסק, בהתאם לחודש הפירעון שלהן.

באמצעות הדוח ניתן:

• לאתר המחאות לפי טווח תאריכי פירעון.
• לסנן לפי סטטוס ההפקדה בבנק.
• לצפות בפרטי הלקוח, המסמך וההמחאה.
• לפתוח את המסמך שאליו ההמחאה משויכת.
• לסמן המחאות שהופקדו בבנק.
• לייצא את נתוני הדוח לקובץ Excel, בכפוף להרשאה.

בתחתית הטבלה מוצג הסכום הכולל של ההמחאות המופיעות בדוח.

סינון הדוח

תאריכים מוגדרים מראש

מאפשר לבחור במהירות טווח תאריכים נפוץ, כגון:

• היום
• אתמול
• שבעה ימים אחרונים
• החודש
• חודש שעבר
• חצי שנה אחרונה
• שנה אחרונה
• השנה
• שנה שעברה

בחירת טווח ממלאת אוטומטית את השדות מתאריך ו-עד תאריך. ברירת המחדל היא היום.

מתאריך ועד תאריך

מגדירים את התקופה שעבורה יוצגו ההמחאות.

הסינון מתבצע לפי תאריך הפירעון של ההמחאה, ולא לפי התאריך שבו ההמחאה התקבלה בעסק.

ניתן לבחור תאריך התחלה של עד שבע שנים אחורה. טווח החיפוש כולל גם את תאריך הסיום שנבחר.

המחאות הופקדו

מאפשר לסנן את הדוח לפי סטטוס ההפקדה:

• הכול – הצגת כל ההמחאות.
• לא הופקד – הצגת המחאות שטרם סומנו כמופקדות.
• הופקד בלבד – הצגת המחאות שכבר סומנו כמופקדות.

חפש

לחיצה על חפש מציגה בטבלה את ההמחאות המתאימות לטווח התאריכים ולסטטוס ההפקדה שנבחרו.

טבלת ההמחאות

כל שורה בטבלה מייצגת המחאה אחת.

ניתן להתאים את תצוגת הטבלה באמצעות:

• שינוי סדר העמודות.
• שינוי רוחב העמודות.
• בחירת העמודות שיוצגו.
• קיבוץ נתונים לפי עמודה.
• שמירת מבנה התצוגה האישי לכניסות הבאות.

בתחתית הטבלה מוצגת שורת סה"כ, המסכמת את סכומי ההמחאות המופיעות בדוח.

הפקד

תיבת סימון המאפשרת לבחור המחאות לצורך תיעוד הפקדתן בבנק.

סימון התיבה אינו מעדכן את ההמחאה מיד. לאחר בחירת ההמחאות יש ללחוץ על סמן שהמחאות הופקדו.

לא ניתן לסמן:

• המחאות שכבר תועדו כמופקדות.
• המחאות המשויכות למסמכי זיכוי או החזר.

שם לקוח

שם הלקוח שממנו התקבלה ההמחאה.

מספר מסמך

מספר המסמך שאליו ההמחאה משויכת, לדוגמה חשבונית או קבלה.

לחיצה על מספר המסמך פותחת את המסמך לצפייה.

מספר המחאה

מספר ההמחאה כפי שהוזן בעת קבלת התשלום.

מספר בנק

מספר הבנק שממנו נמשכה ההמחאה.

מספר סניף

מספר סניף הבנק של ההמחאה.

חודש פירעון

תאריך הפירעון של ההמחאה.

זהו התאריך שלפיו מתבצע סינון התקופה בראש העמוד.

סכום

סכום ההמחאה.

במסמכי זיכוי או החזר הסכום מוצג כערך שלילי, ולכן הוא מקוזז מהסכום הכולל המופיע בתחתית הטבלה.

המחאה הופקדה

מציג אם ההמחאה כבר תועדה במערכת כמופקדת בבנק.

הסימון אינו מוצג עבור מסמכי זיכוי או החזר.

סימון המחאות כמופקדות

כדי לתעד הפקדת המחאות בבנק:

1. סמנו את ההמחאות הרצויות בעמודת הפקד.
2. לחצו על סמן שהמחאות הופקדו.
3. אשרו את הפעולה בחלון האישור.

אם לא נבחרו המחאות, תוצג ההודעה:

"לא סומנו המחאות לתיעוד הפקדה"

לאחר ביצוע הפעולה ורענון הדוח, ההמחאות יוצגו עם הסטטוס המחאה הופקדה.

שימו לב: סימון המחאה כמופקדת הוא פעולה חד-כיוונית. לאחר שהמחאה סומנה כמופקדת, לא ניתן לבטל את הסימון.

מסמכי זיכוי או החזר אינם מסומנים כמופקדים, גם אם נבחרו לביצוע הפעולה.

ייצוא הדוח לאקסל

לחיצה על ייצוא לאקסל מורידה קובץ Excel בשם המחאות, הכולל את הנתונים המוצגים בטבלה.

האפשרות זמינה רק למשתמשים בעלי הרשאת ייצוא לאקסל. למשתמשים ללא ההרשאה הכפתור לא יוצג.