הגדרות ->3. מסמכים ->3. הגדרות העברה להנהח''ש ->1. חשבונות קבועים

הגדרות העברה להנהלת חשבונות ומבנה אחיד

תוכן העמוד

בעמוד זה מגדירים את מספרי החשבונות, הקופות, קודי התנועה וקודי המיון שישמשו בעת ייצוא מסמכים להנהלת חשבונות או לקובץ במבנה אחיד.

ההגדרות קובעות לאילו חשבונות ינותבו הכנסות, מע"מ, לקוחות, תקבולים במזומן, המחאות, PayPal, Upay, חברות אשראי וספקי סליקה נוספים.

ההגדרות נשמרות בנפרד לכל מסוף. ניתן להגדיר ערכים כלליים ברמת החברה תחת “ראשי”, או להגדיר ערכים נפרדים למסוף מסוים. אם למסוף לא הוגדר ערך ייעודי, המערכת תשתמש בהגדרות הראשיות.

שימו לב: עריכת חלק מהשדות דורשת הרשאת עריכת פרטי חברה. ללא הרשאה מתאימה, השדות יוצגו לקריאה בלבד.

בחירת מסוף

מתקדם

בחירת המסוף שעבורו מגדירים את ערכי ההעברה להנהלת חשבונות.

• ראשי – הגדרות כלליות לכל החברה.
• מסוף ספציפי – הגדרות ייעודיות למסוף שנבחר.

בעת מעבר בין מסופים, העמוד נטען מחדש ומציג את הערכים השמורים לאותו מסוף.

סעיף תוספת למספר חשבון מוצג רק כאשר נבחר המסוף הראשי.

חשבונות הכנסה ואמצעי תשלום

ח-ן הכנסות

מספר חשבון ההכנסות החייבות במע"מ בהנהלת החשבונות.
סכומי ההכנסה החייבים במע"מ ינותבו לחשבון זה ביצוא.

ח-ן מע"מ עסקאות

מספר החשבון שאליו יירשם רכיב המע"מ של העסקאות.
המערכת מפרידה את סכום המע"מ מההכנסה ומנתבת אותו לחשבון זה.

ח-ן הכנסות פטור מע"מ

מספר חשבון עבור הכנסות שאינן חייבות במע"מ.
הכנסות פטורות ממע"מ ינותבו לחשבון זה ביצוא.

חשבון / קופה לקוחות שונים

חשבון מרכז עבור לקוחות מזדמנים או לקוחות שלא מנוהלים בכרטיס לקוח נפרד.

חשבון / קופה Upay

חשבון או קופה עבור תקבולים שהתקבלו באמצעות Upay.

חשבון / קופה PayPal

חשבון או קופה עבור תקבולים שהתקבלו באמצעות PayPal.

חשבון / קופה PayMe

חשבון או קופה עבור תקבולים שהתקבלו באמצעות PayMe.

חשבון / קופה Infinity

חשבון או קופה עבור תקבולים שהתקבלו באמצעות Infinity.

חשבון / קופה מזומן

חשבון או קופה עבור תקבולים שהתקבלו במזומן.

חשבון / קופה המחאות

חשבון או קופה עבור תקבולים שהתקבלו בהמחאות.

ברוב שדות החשבון / קופה ניתן להזין עד 15 תווים.

חשבונות לפי חברה סולקת

סעיף זה רלוונטי רק כאשר הייצוא להנהלת חשבונות מתבצע לפי חברת הסליקה.
כל שדה מאפשר לשייך חשבון או קופה לגורם סולק אחר, כדי לפצל את התקבולים לפי מקור הסליקה.

חשבון / קופה קארדקום סליקה

עבור תקבולים שנסלקו דרך קארדקום סליקה.

חשבון / קופה דינרס

עבור תקבולים בכרטיסי דינרס.

חשבון / קופה ישראכרט

עבור תקבולים בכרטיסי ישראכרט.

חשבון / קופה ויזה כ.א.ל

עבור תקבולים בכרטיסי ויזה כ.א.ל.

חשבון / קופה אמריקן אקספרס

עבור תקבולים בכרטיסי אמריקן אקספרס.

חשבון / קופה MAX

עבור תקבולים בכרטיסי MAX.

טרנזילה

עבור תקבולים שנסלקו דרך טרנזילה.

חשבונות לפי מותג כרטיס

סעיף זה רלוונטי רק כאשר הייצוא מתבצע לפי מותג הכרטיס ולא לפי חברת הסליקה.
זהו שימוש נדיר יחסית.

ניתן להגדיר חשבון או קופה עבור המותגים הבאים:

• כרטיס פרטי של חברה מנפיקה (PL)
• מאסטרקארד
• ויזה
• ישראכרט
• מאסטרו
• אמריקן אקספרס
• דיסקברי
• דינרס

סוג תנועה וקוד מיון

סוג תנועה חיוב

קוד סוג התנועה שישמש למסמכי חיוב, כמו חשבוניות, בעת הייצוא להנהלת חשבונות.
הקוד מאפשר למערכת הקולטת לזהות שמדובר בתנועת חיוב.

כללי תקינות: עד 3 תווים.

סוג תנועה זיכוי

קוד סוג התנועה שישמש למסמכי זיכוי בעת הייצוא.
הקוד מאפשר למערכת הקולטת לזהות שמדובר בתנועת זיכוי.

כללי תקינות: עד 3 תווים.

חשבשבת קוד מיון לקוחות HESHIN.DAT

קוד המיון של כרטיסי הלקוחות בקובץ הלקוחות המיוצא לחשבשבת.

כללי תקינות: עד 9 תווים.

סוג תנועה חיוב פטור מע"מ

קוד סוג תנועה למסמכי חיוב פטורים ממע"מ.
מיועד לשימוש בפורמט חשבשבת מפורט — חדש בלבד.

כללי תקינות: מספרים בלבד, עד 3 תווים.

סוג תנועה זיכוי פטור מע"מ

קוד סוג תנועה למסמכי זיכוי פטורים ממע"מ.
מיועד לשימוש בפורמט חשבשבת מפורט — חדש בלבד.

כללי תקינות: מספרים בלבד, עד 3 תווים.

קוד מיון הכנסה חייבת מע"מ - ריווחית

קוד מיון עבור הכנסות חייבות במע"מ ביצוא לריווחית.

כללי תקינות: עד 3 תווים.

קוד מיון הכנסה לא חייבת במע"מ - ריווחית

קוד מיון עבור הכנסות שאינן חייבות במע"מ ביצוא לריווחית.

כללי תקינות: עד 3 תווים.

הגדרות פריוריטי

קוד תנאי תשלום

כפתור הצג טבלה פותח טבלת המרה בין מספר התשלומים בעסקת אשראי לבין קוד תנאי התשלום בפריוריטי.

לדוגמה: עסקה שבוצעה ב-4 תשלומים יכולה לעבור לפריוריטי עם קוד תנאי תשלום 104, בהתאם להגדרות שלכם בפריוריטי.

הטבלה נפתחת בחלון נפרד ונשמרת לפי החברה והמסוף שנבחרו.

תוספת למספר חשבון

סעיף זה מוצג רק כאשר נבחר המסוף הראשי.

תוספת לחשבון לקוחות

מספר שמתווסף כקידומת למספר הלקוח בעת הייצוא להנהלת חשבונות.

השימוש מיועד בעיקר למקרים שבהם קיימת התנגשות בין מספרי חשבונות.
המערכת משלבת בין התוספת לבין מספר הלקוח לפי מספר ספרות המסכה שהוגדר.

דוגמה:
אם הוגדרה תוספת 13, מסכה בגודל 6, ומספר הלקוח הוא 123, מספר החשבון שייווצר יהיה:

13000123

אין לשנות ערך זה לאחר ביצוע ההעברה הראשונה, כדי לא לפגוע בהתאמת החשבונות הקיימים.

מספר ספרות מסכה לחשבון לקוחות

קובע לאיזה אורך יורחב מספר הלקוח באמצעות אפסים מובילים, לפני הוספת התוספת לחשבון הלקוחות.

דוגמה:
מסכה בגודל 6 ומספר לקוח 123 יהפכו את מספר הלקוח ל-000123, ולאחר מכן תתווסף הקידומת.

כללי תקינות: ספרה אחת בלבד.
אם השדה נשאר ריק, הערך יישמר כ-0.

אין לשנות ערך זה לאחר ביצוע ההעברה הראשונה.

שמירת השינויים

לחיצה על שמור שומרת את ההגדרות עבור החברה והמסוף שנבחרו.

אם לא קיימת עדיין הגדרה למסוף שנבחר, המערכת תיצור הגדרה חדשה.
אם קיימת הגדרה, המערכת תעדכן את הערכים הקיימים.

בסיום השמירה תוצג הודעה שהנתונים נשמרו בהצלחה.

דגשים חשובים

• ההגדרות נשמרות בנפרד לכל מסוף.
• כדי להגדיר ערכים למסוף מסוים, יש לבחור אותו תחילה בשדה מתקדם ורק לאחר מכן לשמור.
• אם לא הוגדרו ערכים למסוף ספציפי, המערכת תשתמש בהגדרות הראשיות.
• שדה מספר ספרות מסכה לחשבון לקוחות שומר מספרים בלבד.
• ערך ריק בשדה המסכה נשמר כ-0.
• ללא הרשאת עריכת פרטי חברה, רוב השדות יוצגו לקריאה בלבד.
• בתחתית העמוד קיים קישור להורדת הוראות מפורטות בקובץ PDF.