הגדרות ->6. הוראת קבע ->2. הגדרות תיזמון חיוב אוטומטי

משימות מתוזמנות לחיוב אוטומטי

תוכן העמוד

עמוד זה מאפשר להגדיר משימות אוטומטיות עבור גביית הוראות קבע והפקת מסמכים.

ניתן להגדיר שלושה תהליכים נפרדים:

• חיוב אוטומטי של הוראות קבע בכרטיסי אשראי.
• יצירת קובץ חיובים למס"ב והפקת המסמכים עבורו.
• הפקת מסמכים עבור חיובי כרטיסי אשראי שכבר בוצעו.

לכל משימה ניתן לקבוע אם היא פעילה, באיזו שעה ובאיזו תדירות היא תרוץ, והאם המסמכים שיופקו יישלחו ללקוחות באימייל.

לאחר הפעלת המשימות, המערכת מבצעת את הגבייה והפקת המסמכים באופן אוטומטי, ללא צורך בהפעלה ידנית.

הגישה לעמוד זמינה רק למשתמשים בעלי הרשאת הגדרות הוראת קבע.

חיוב אוטומטי של כרטיסי אשראי

משימה יומית המחייבת את הלקוחות בכרטיסי אשראי בהתאם להסדרי הגבייה שהוגדרו במערכת.

לאחר ביצוע החיובים, המערכת יכולה להפיק את המסמכים הנלווים.

האם המשימה פעילה

קובע אם משימת החיוב האוטומטי תפעל מדי יום.

כאשר האפשרות אינה מסומנת, לא יתבצעו חיובי אשראי אוטומטיים ותאריך הריצה הבא יציג שהמשימה אינה פעילה.

בצע חיוב חד-פעמי ללקוחות חייבים

מאפשר לכלול בריצה הקרובה גם לקוחות בעלי חוב פתוח (מעקב חייבים), אף אם מועד החיוב שלהם עדיין לא הגיע או שאינו אחד ממועדי החיוב הרגילים.

אפשרות זו יכולה לשמש, לדוגמה, לאחר תקלה שמנעה את ביצוע החיובים במועד המקורי.

ההגדרה תקפה לריצה אחת בלבד. לאחר סיום הריצה הסימון מתבטל אוטומטית, ואין צורך להסיר אותו ידנית.

הקפץ חיובים בשבת ו/או חג

קובע כי חיוב שתוכנן לשבת או לחג לא יבוצע באותו יום, אלא יידחה לניסיון נוסף ביום שלמחרת.

המועדים הנכללים בהגדרה:

• ראש השנה.
• יום כיפור.
• סוכות.
• שמחת תורה.
• פסח.
• שבועות.

חול המועד אינו נחשב כחג לצורך הגדרה זו.

באיזו שעה ביום יש לבצע חיוב

השעה שבה משימת החיוב האוטומטי תרוץ מדי יום.

אם השעה שנבחרה כבר חלפה ביום שבו ההגדרה נשמרה, הריצה הבאה תיקבע ליום הבא באותה שעה.
שעה מומלצת: 05:00

תאריך ריצה הבא

מציג את המועד שבו המשימה צפויה לרוץ בפעם הבאה.

זהו שדה תצוגה בלבד. כאשר המשימה אינה פעילה, יוצג שאין ריצה עתידית מתוכננת.

תאריך ריצה אחרון

מציג את המועד שבו המשימה רצה לאחרונה.

אם המשימה עדיין לא רצה, יוצג הערך אף פעם.

חשוב לדעת

אם קיימות הוראות קבע פעילות, אך המשימה המתוזמנת לחיוב אינה פעילה, החיובים לא יתבצעו.

כאשר מפעילים מחדש את המשימה, המערכת בודקת גם את התקופה שבה היא לא פעלה. הוראות קבע פעילות שלא חויבו במהלך תקופה זו יחויבו רטרואקטיבית.

יצירת קובץ מס"ב והפקת מסמכים

משימה זו יוצרת קובץ חיובים בנקאיים בהתאם להסדרי הוראות הקבע במס"ב, שולחת את הקובץ ומפיקה את המסמכים הנלווים.

ניתן להגדיר את המשימה בתזמון יומי, שבועי או חודשי.

האם המשימה פעילה

קובע אם המשימה ליצירת קובץ המס"ב ולהפקת המסמכים תפעל אוטומטית.

כאשר המשימה אינה פעילה, לא ייווצר קובץ מס"ב ולא יופקו מסמכים באמצעות המשימה.

תזמון

קובע באיזו תדירות המשימה תרוץ:

• יומי – המשימה תרוץ בכל יום.
• שבועי – המשימה תרוץ פעם בשבוע ביום שנבחר.
• חודשי – המשימה תרוץ פעם בחודש בתאריך שנבחר.

בהתאם לסוג התזמון יוצגו שדות נוספים לבחירת היום המתאים.

יום בשבוע

היום שבו המשימה תרוץ בתזמון שבועי.

ניתן לבחור יום בין ראשון לשבת.

השדה מוצג רק כאשר נבחר תזמון שבועי.

יום בחודש

היום בחודש שבו המשימה תרוץ בתזמון חודשי.

ניתן לבחור יום בין 1 ל-28. ההגבלה ליום ה-28 נועדה להבטיח שהמועד קיים בכל חודשי השנה.

אם היום שנבחר כבר חלף בחודש הנוכחי, הריצה הבאה תיקבע לחודש הבא.

שעה ביום להפקת הקובץ

השעה שבה המשימה תרוץ ביום שנקבע.

השעה משולבת עם סוג התזמון והיום שנבחר לצורך חישוב מועד הריצה הבא.

לא לשלוח את המסמכים ללקוחות באימייל

כאשר האפשרות מסומנת, המסמכים יופקו ויישמרו במערכת, אך לא יישלחו ללקוחות באימייל.

הגדרה זו מתאימה למקרים שבהם רוצים לבצע את השליחה ידנית או להימנע משליחה אוטומטית.

תאריך ריצה הבא

מציג את המועד שבו המשימה צפויה לרוץ בפעם הבאה.

זהו שדה תצוגה בלבד.

תאריך ריצה אחרון

מציג את המועד שבו המשימה רצה לאחרונה.

אם המשימה עדיין לא רצה, יוצג הערך אף פעם.

הפקת מסמכים עבור חיובי כרטיסי אשראי

משימה יומית המפיקה מסמכים עבור חיובי כרטיסי אשראי שכבר בוצעו.

משימה זו אינה מבצעת חיוב נוסף, אלא מטפלת רק בהפקת המסמכים הנלווים לחיובים הקיימים.

האם המשימה פעילה

קובע אם המערכת תפיק באופן אוטומטי מסמכים עבור חיובי כרטיסי האשראי.

כאשר המשימה אינה פעילה, לא יופקו מסמכים אוטומטית ותאריך הריצה הבא יציג שאין ריצה מתוכננת.

לא לשלוח את המסמכים ללקוחות באימייל

כאשר האפשרות מסומנת, המסמכים יופקו ויישמרו במערכת, אך לא יישלחו ללקוחות באימייל.

הפקת חשבוניות בשעה

השעה שבה המערכת תפעיל את משימת הפקת המסמכים מדי יום.

אם השעה שנבחרה כבר חלפה, הריצה הבאה תיקבע ליום הבא באותה שעה.
שעה מומלצת: 07:00

תאריך ריצה הבא

מציג מתי המשימה צפויה לרוץ בפעם הבאה.

זהו שדה תצוגה בלבד.

תאריך ריצה אחרון

מציג מתי המשימה רצה לאחרונה.

אם המשימה עדיין לא רצה, יוצג הערך אף פעם.

שמירת השינויים

לחיצה על שמור שומרת את ההגדרות של כל שלוש המשימות יחד:

• מצב ההפעלה של כל משימה.
• תדירות הריצה.
• יום ושעת הריצה.
• שליחת המסמכים באימייל.
• ביצוע חיוב חד-פעמי ללקוחות חייבים.
• דחיית חיובים בשבתות ובחגים.

לאחר השמירה, המערכת מחשבת מחדש את מועדי הריצה הבאים ומציגה אותם בעמוד.

אם השמירה הושלמה בהצלחה, תוצג ההודעה:

הנתונים נשמרו בהצלחה

אם אירעה שגיאה באחת המשימות, תוצג הודעה המתארת את הבעיה. הגדרות אחרות שנשמרו בהצלחה יישארו שמורות.