פירוט מסמכים
תוכן העמוד
דוח פירוט מסמכים מציג את המסמכים שהופקו בעסק, כגון חשבוניות, קבלות, חשבוניות מס־קבלה, חשבונות עסקה, דרישות תשלום ומסמכי זיכוי.
ניתן לסנן את הדוח לפי תאריכים, לקוח, סוג מסמך, מטבע, סטטוס המסמך וחבות במע"מ. לאחר החיפוש מוצגת טבלה הכוללת את פרטי המסמך, פרטי הלקוח, הסכומים ואמצעי התשלום.
מהטבלה ניתן לפתוח כל מסמך לצפייה ולבצע פעולות בחשבון הלקוח - למדריך המלא לחצו כאן
סינון הדוח
טווח תאריכים
בחרו את התקופה שעבורה יוצגו המסמכים.
ניתן לבחור טווח מוכן, כגון:
- היום
- אתמול
- שבעה ימים אחרונים
- החודש או החודש הקודם
- חצי שנה אחרונה
- שנה אחרונה
- השנה או השנה הקודמת
ניתן גם להזין תאריך התחלה ותאריך סיום באופן ידני.
הדוח כולל את כל המסמכים שהופקו בטווח שנבחר, כולל יום הסיום. ניתן להציג נתונים עד שבע שנים אחורה.
שם לקוח
הקלידו שם מלא או חלק משם הלקוח כדי להציג מסמכים התואמים לטקסט שהוזן.
לבחירת לקוח מדויק, לחצו על סמל החיפוש ובחרו לקוח מתוך הרשימה. ניתן לחפש לקוח לפי:
- מספר חשבון
- שם
- מספר ח.פ או תעודת זהות
- טלפון נייד
- כתובת אימייל
כאשר השדה נשאר ריק, יוצגו מסמכים של כל הלקוחות.
סוג מסמך
בחרו את סוג המסמכים שיוצגו בדוח.
ניתן לבחור סוג מסמך מסוים או להשתמש באחת מהאפשרויות המרוכזות:
- כל המסמכים – הצגת כל סוגי המסמכים.
- מסמכי הנהלת חשבונות בלבד – הצגת מסמכים חשבונאיים בלבד.
- זיכויים הנהלת חשבונות בלבד – הצגת מסמכי זיכוי בלבד.
לא ניתן להפיק דוח כאשר נבחרת האפשרות "----- אחר ----".
מטבע
בחרו את המטבע של המסמכים שיוצגו.
ברירת המחדל היא הכול. בחירת מטבע מסוים תציג רק מסמכים שהופקו באותו מטבע.
מסמך פתוח או סגור
ניתן לסנן את הדוח לפי מצב המסמך:
- הכול – מסמכים פתוחים וסגורים.
- פתוח בלבד – מסמכים שטרם נסגרו או שולמו.
- סגור בלבד – מסמכים שנסגרו.
מסמכים ללא מע"מ בלבד
סמנו אפשרות זו כדי להציג חשבוניות ללא רכיב מע"מ.
כאשר האפשרות אינה מסומנת, יוצגו חשבוניות הכוללות מע"מ. מסמכי קבלה נכללים בדוח ללא קשר לסינון זה.
הפקת הדוח
לאחר בחירת הסינונים, לחצו על חפש.
המערכת תציג את המסמכים המתאימים, כשהם ממוינים מהמסמך החדש לישן, ותגלול אוטומטית לטבלת התוצאות.
כאשר נכנסים לדוח מתוך כרטיס של לקוח מסוים, הדוח עשוי להיטען אוטומטית עבור אותו לקוח ולתקופה של חצי השנה האחרונה.
לאחר טעינת הטבלה - ניתן להוריד את הטבלה כקובץ אקסל Excel בעזרת הכפתור ''יצוא נתונים לאקסל'':
במידה ולא רואים את הכפתור - יש ללחוץ על כפתור שלושת הנקודות מצד שמאל ולבחור ''יצוא נתונים לאקסל'':
טבלת התוצאות
הטבלה מציגה מידע מפורט על כל מסמך.
פרטי המסמך
בין היתר מוצגים:
- תאריך ושעת ההפקה
- מספר המסמך
- סוג המסמך
- מחלקה
- מסוף
- משתמש שהפיק את המסמך
- מטבע
- שפת המסמך
- הערות
- מספר הקצאה של רשות המיסים
חלק מהעמודות מוסתרות כברירת מחדל וניתן להציגן לפי הצורך.
סכומים בשקלים
הטבלה עשויה להציג:
- סכום חייב במע"מ
- סכום פטור ממע"מ
- סכום המע"מ
- סך החשבונית
- סך הקבלה
- מזומן
- המחאות
- כרטיסי אשראי
סכומים במטבע חוץ
במסמכים שהופקו במטבע חוץ ניתן לראות את הסכומים במטבע המקורי ואת שער ההמרה.
הנחות
ניתן להציג את ההנחה שניתנה ברמת המסמך וכן לבדוק אם המחירים הוזנו לפני או אחרי מע"מ.
פרטי הלקוח
בין היתר מוצגים:
- שם הלקוח
- מספר תעודת זהות או ח.פ
- טלפון נייד
- אימייל
- כתובת
סיכום הדוח
בתחתית הטבלה מוצגים:
- מספר המסמכים שנמצאו
- סך הסכומים החייבים במע"מ
- סך הסכומים הפטורים
- סך המע"מ
- סיכום אמצעי התשלום
- סכום כולל
פתיחת מסמך - למדריך המלא
לחצו על מספר המסמך כדי לפתוח את המסמך המלא לצפייה.
פעולות בחשבון הלקוח
לצד פרטי הלקוח מופיע תפריט המאפשר לבצע פעולות בחשבון הלקוח.
התפריט זמין רק כאשר המסמך משויך ללקוח מזוהה. במסמכים שהופקו עבור "לקוחות שונים" או ללא שיוך ללקוח, הכפתור אינו פעיל.
קבלת הדוח באימייל
לחצו על הגדרה לקבלת הדוח באימייל כדי לעבור למסך שבו ניתן להגדיר משלוח קבוע ואוטומטי של דוח המסמכים לתיבת הדואר.
מעבר לדוח הישן
לחצו על לדוח הישן כדי לפתוח את הגרסה הקודמת של דוח פירוט המסמכים.
הערות
0 הערות
היכנס למערכת כדי להגיב.