מסמך חשבונאי הינו מסמך חשבונאי בספרור עוקב, לכן לא ניתן למחוק אותו.
בשביל לבטל מסמך חשבונאי - יש להפיק את המסמך הנגדי שלו בהתאם לטבלה:
ניתן להפיק מסמך נגדי גם באופן הפוך.
לדוגמה: בכדי לבטל חשבונית זיכוי והחזר כספים - יש להוציא מסמך הופכי (חשבונית מס קבלה). יש לשים לב איך הוחזר הכסף ללקוח ולקזז בהתאם לפי אופן קבלת התשלום.
*במקרים של אשראי לדוגמה ניתן לבטל את העסקה ישירות מדוחות הסליקה והמערכת תפיק מסמך נגדי אוטומטי.
על החשבונית :
על העסקת אשראי :
אם נדרש לתקן רק את "פרטי לכבוד החשבונית": (כלומר: שם הלקוח, ח.פ המשלם וכו'), נעזר במדריך הבא: תיקון שם מקבל החשבונית (תיקון חשבונית לכבוד).
אופן הפעולה:
ביטול החשבונית מורכב מ 2 חלקים:
1. הפקת מסמך הופכי עם אמצעי תשלום "חיוב/זיכוי לקוחות"
2. הפקת מסמך חדש עם פרטי התשלום הישנים
הפקת מסמך הופכי
יש להיכנס לפעילות שוטפת > (2) מסמכים > (1) הפקת מסמך
נמצא את כרטיס הלקוח/נזין באופן ידני ונבחר את סוג המסמך הרצוי:
*ניתן להעתיק את פרטי המסמך הישן לאחר בחירת סוג המסמך החדש*
יש לבחור את המסמך הרצוי להפקה:
לאחר מכן ניתן ללחוץ על ''העתקה ממסמך אחר''', לאתר את המסמך לפי התאריכים ולבחור את המסמך הרצוי מהטבלה:
בעת ביטול החשבונית לא תבוצע קבלת כספים (משום שהתקבלו במעמד הפקת החשבונית המקורית) ולכן נזין באמצעי התשלום "חיוב/זיכוי לקוחות".
בחלק התחתון באמצעי תשלום יש לבחור - הוסף אמצעי תשלום אחר - ולבחור "חיוב זיכוי לקוחות" עם אותו סכום.
הפקת מסמך מתוקן:
לאחר מכן נפיק באותה הדרך מסמך חדש ונעתיק את פרטי העסקה המקורית באמצעות "העתקה ממסמך אחר".
באמצעי תשלום, למעשה לא נגבה תשלום נוסף, אלא נעדכן אמצעי תשלום "חיוב/זיכוי לקוחות".
לסיום נלחץ "הפק מסמך".
למידע נוסף - כיצד להפיק מסמך
הערות
0 הערות
היכנס למערכת כדי להגיב.