איך לבטל מסמך חשבונאי?

מסמך חשבונאי מופק עם מספר סידורי עוקב, ולכן לא ניתן למחוק אותו לאחר ההפקה.

כדי לבטל או לזכות מסמך חשבונאי, יש להפיק את המסמך הנגדי המתאים לו, בהתאם לטבלה הבאה:

ניתן להפיק מסמך נגדי גם בכיוון ההפוך.

לדוגמה, כדי לבטל חשבונית זיכוי והחזר כספים, יש להפיק את המסמך ההופכי - חשבונית מס / קבלה. חשוב לבדוק באיזה אופן הוחזר הכסף ללקוח ולבצע את הקיזוז בהתאם לאמצעי התשלום.

בעסקאות אשראי, ניתן במקרים מסוימים לבטל את העסקה ישירות מדוחות הסליקה. במקרה כזה, המערכת תפיק את המסמך הנגדי באופן אוטומטי.

 

אם נדרש לתקן רק את "פרטי לכבוד החשבונית": (כלומר: שם הלקוח, ח.פ המשלם וכו'), נעזר במדריך הבא: תיקון שם מקבל החשבונית (תיקון חשבונית לכבוד).

אופן הפעולה:

ביטול החשבונית מורכב מ 2 חלקים:

1. הפקת מסמך הופכי עם אמצעי תשלום "חיוב/זיכוי לקוחות"

2. הפקת מסמך חדש עם פרטי התשלום הישנים

הפקת מסמך הופכי

יש להיכנס לפעילות שוטפת > (2) מסמכים  > (1) הפקת מסמך

נמצא את כרטיס הלקוח/נזין באופן ידני ונבחר את סוג המסמך הרצוי:

*ניתן להעתיק את פרטי המסמך הישן לאחר בחירת סוג המסמך החדש*

יש לבחור את המסמך הרצוי להפקה: 

לאחר מכן ניתן ללחוץ על ''העתקה ממסמך אחר''', לאתר את המסמך לפי התאריכים ולבחור את המסמך הרצוי מהטבלה: 

בעת ביטול החשבונית לא תבוצע קבלת כספים (משום שהתקבלו במעמד הפקת החשבונית המקורית) ולכן נזין באמצעי התשלום "חיוב/זיכוי לקוחות".

בחלק התחתון באמצעי תשלום יש לבחור - הוסף אמצעי תשלום אחר - ולבחור "חיוב זיכוי לקוחות"  עם אותו סכום.

הפקת מסמך מתוקן:

לאחר מכן נפיק באותה הדרך מסמך חדש ונעתיק את פרטי העסקה המקורית באמצעות "העתקה ממסמך אחר".

באמצעי תשלום, למעשה לא נגבה תשלום נוסף, אלא נעדכן אמצעי תשלום "חיוב/זיכוי לקוחות".

לסיום נלחץ "הפק מסמך".

קישור להפקת מסמך במערכת

למידע נוסף - כיצד להפיק מסמך