דוחות מסמכים ->3. דוח חייבים

דוח חייבים - מסמכים פתוחים

תוכן העמוד

דוח חייבים מרכז את כל הלקוחות שקיים בחשבונם חוב פתוח.

הדוח כולל:

• לקוחות שיתרת כרטיס הלקוח שלהם שונה מאפס.
• לקוחות עם מסמכים פתוחים מסוג דרישה לתשלום, חשבון עסקה או חשבונית מס.

עבור כל לקוח מוצגים פרטי החוב, מספר המסמכים הפתוחים ומועד התשלום המוקדם ביותר. ניתן להרחיב את שורת הלקוח, לצפות במסמכי החוב ולבצע פעולות נוספות בכרטיס הלקוח.

רענון הדוח

הדוח נטען אוטומטית בעת הכניסה לעמוד.

לחיצה על רענן דוח טוענת מחדש את הנתונים ומציגה את תמונת החובות העדכנית.

בעת הרענון המערכת מחשבת לכל לקוח:

• את יתרת החוב.
• את סכום המסמכים הפתוחים בשקלים ובמטבע זר.
• את מספר המסמכים הפתוחים.
• את התאריך המוקדם ביותר לתשלום.

כאשר ללקוח קיימת יתרה אך אין מסמכים פתוחים, תוצג היתרה הכוללת בכרטיס הלקוח.

טבלת החייבים

בטבלה מוצגים בין היתר:

• שם הלקוח.
• מספר ח.פ או תעודת זהות.
• מספר טלפון נייד.
• יתרת הלקוח.
• מספר המסמכים הפתוחים.
• סכום המסמכים הפתוחים.
• מועד התשלום המוקדם ביותר.

בתחתית הטבלה מוצגים מספר החייבים הכולל, מספר המסמכים הפתוחים וסכומי החוב המצטברים.

כברירת מחדל, הטבלה ממוינת לפי מועד התשלום המוקדם ביותר, מהחוב הישן ביותר לחדש ביותר.

ניתן לחפש, לסנן ולמיין את הנתונים, וכן להוסיף עמודות דרך הגדרות הטבלה, כגון כתובת, דואר אלקטרוני, מספר הנהלת חשבונות ואמצעי תשלום בהוראת קבע.

הצגת המסמכים הפתוחים

ניתן להרחיב את שורת הלקוח כדי להציג את המסמכים הפתוחים שלו.

לכל מסמך מוצגים:

• סוג ומספר המסמך.
• תאריך הפקת המסמך.
• תאריך התשלום.
• מטבע.
• סכום המסמך, כולל מע"מ.
• סכום בשקלים או במטבע זר.

לחיצה על מספר המסמך פותחת אותו לצפייה.

הרשימה כוללת מסמכים פתוחים מסוג דרישה לתשלום, חשבון עסקה וחשבונית מס בלבד.

אם ללקוח קיימת יתרת חוב אך לא מוצגים מסמכים פתוחים, מומלץ לבדוק את כרטיס הלקוח. ייתכן שמדובר במסמך שנסגר ידנית והוסר ממעקב החובות.

פעולות על לקוח

הצג מסמכי חוב

מרחיב את שורת הלקוח ומציג את רשימת המסמכים הפתוחים שלו. שורות אחרות שהיו פתוחות ייסגרו.

הסתר

מסיר את הלקוח מתצוגת הדוח הנוכחית בלבד.

הפעולה אינה משנה את נתוני הלקוח או את החוב. לאחר רענון הדוח, הלקוח יופיע שוב.

ערוך לקוח

פותח את כרטיס הלקוח לצורך עדכון פרטיו.

האפשרות זמינה רק עבור לקוח שמור במערכת ואינה מוצגת עבור חשבון כללי או שורה ללא מזהה לקוח.

תפריט פעולות

בתפריט הפעולות ניתן:

• להציג את מסמכי החוב.
• לערוך את פרטי הלקוח.
• לפתוח את כרטיס הלקוח.
• להפיק מסמך חדש עבור הלקוח.
• לצפות בהערות או להוסיף הערה חדשה.